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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 530 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 608 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 167 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 825 358.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 355 925.00 | |
CU Autres participations | | | 3 527 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 662.00 | -1 709.00 | | 65 662.00 |
DL TOTAL (I) | 979 141.00 | 913 479.00 | | 979 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 306.00 | 1 026 455.00 | | 934 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 272.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 24 099.00 | | 38 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 939.00 | 411 939.00 | | 411 939.00 |
EA Autres dettes | 1 938 604.00 | 1 682 244.00 | | 1 938 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 784.00 | 3 226 147.00 | | 3 376 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 925.00 | 4 139 627.00 | | 4 355 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 519.00 | 417 753.00 | | 494 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 858.00 | 419 462.00 | | 428 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 662.00 | -1 709.00 | | 65 662.00 |