| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304.00 | 296 945.00 | 47 358.00 | 344 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 814.00 | 191 762.00 | 53 052.00 | 244 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 356.00 | 495 282.00 | 105 074.00 | 600 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 110.00 | 14 208.00 | 242 902.00 | 257 110.00 |
BZ Autres créances | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 514.00 | 14 208.00 | 339 306.00 | 353 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870.00 | 509 490.00 | 444 380.00 | 953 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DK Provisions réglementées | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 576.00 | | | 243 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380.00 | | | 444 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 675.00 | | 950 675.00 | 950 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 675.00 | | 950 675.00 | 950 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539.00 | | | 996 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389.00 | | | 957 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 914.00 | | 14 288.00 | 657 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 845.00 | 600 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 845.00 | 592 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 788.00 | | 14 288.00 | 649 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647.00 | 66 640.00 | 40 004.00 | 468 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 270.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455.00 | 66 370.00 | 40 004.00 | 465 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 670.00 | 654.00 | 2 833.00 | 7 670.00 |
6T Sur comptes clients | 14 219.00 | 1 694.00 | 1 705.00 | 14 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 219.00 | 1 694.00 | 1 705.00 | 14 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 888.00 | 2 348.00 | 4 538.00 | 21 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 1 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654.00 | 2 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 8 400.00 | 1 500.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 216 212.00 | | | 216 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236.00 | 29 282.00 | 21 954.00 | 51 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VP Divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796.00 | 270 899.00 | 40 897.00 | 311 796.00 |
VW T.V.A. | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576.00 | 220 122.00 | 23 454.00 | 243 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
ST Autres comptes | 163 647.00 | | | 163 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
YT Sous‐traitance | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 583.00 | | | 260 583.00 |