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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 11 776.00 | 525.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 29 778.00 | 2 756.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 408.00 | 75 010.00 | 38 397.00 | 113 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 952.00 | 118 978.00 | 155 974.00 | 274 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 186.00 | 14 568.00 | 261 617.00 | 276 186.00 |
BZ Autres créances | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
CF Disponibilités | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 994.00 | 14 568.00 | 401 426.00 | 415 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 946.00 | 133 546.00 | 557 399.00 | 690 946.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DL TOTAL (I) | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
DP Provisions pour risques | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 158.00 | | | 327 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 399.00 | | | 557 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 720.00 | | 1 209 720.00 | 1 209 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 720.00 | | 1 209 720.00 | 1 209 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | | | -63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 733.00 | | | 1 253 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 864.00 | | | 1 188 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 861.00 | | 21 515.00 | 270 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 103 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 425.00 | 274 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 592.00 | 159 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | 1 291.00 | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 902.00 | | 20 145.00 | 154 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 949.00 | | 80.00 | 104 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 455.00 | 23 685.00 | 12 163.00 | 107 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 3 674.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 353.00 | 20 011.00 | 12 163.00 | 99 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 540.00 | 4 339.00 | 311.00 | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 4 339.00 | 311.00 | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | 70 958.00 | 311.00 | 10 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 339.00 | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 258 726.00 | | | 258 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 476.00 | 46 093.00 | 78 383.00 | 124 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 240.00 | 349 044.00 | 3 196.00 | 352 240.00 |
VW T.V.A. | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 158.00 | 248 775.00 | 78 383.00 | 327 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
ST Autres comptes | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 684.00 | | | 233 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 335.00 | | | 658 335.00 |