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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 050.00 | 183 407.00 | 56 642.00 | 240 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 666.00 | 727 291.00 | 248 375.00 | 975 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 810.00 | 998 424.00 | 6 784 385.00 | 7 782 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
BZ Autres créances | 184 568.00 | | 184 568.00 | 184 568.00 |
CF Disponibilités | 491 884.00 | | 491 884.00 | 491 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 771.00 | | 1 110 771.00 | 1 110 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 581.00 | 998 424.00 | 7 895 156.00 | 8 893 581.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 840.00 | | | 112 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 502.00 | | | 2 780 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 850 790.00 | | | 850 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 186.00 | | | 738 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 429.00 | | | 4 497 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 841.00 | | | 2 693 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 306.00 | | | 389 306.00 |
EA Autres dettes | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 727.00 | | | 3 397 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 156.00 | | | 7 895 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 788.00 | | | 1 272 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 521.00 | | 8 328 521.00 | 8 328 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 521.00 | | 8 328 521.00 | 8 328 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 854.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 807.00 | | | 8 357 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 621.00 | | | 7 619 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 186.00 | | | 738 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 285.00 | | 59 525.00 | 7 723 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 782 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558 711.00 | | | 6 558 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 601.00 | | 59 515.00 | 1 161 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 10.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 570.00 | 99 854.00 | | 898 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 055.00 | 11 671.00 | | 76 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 515.00 | 88 183.00 | | 822 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 072.00 | 205 072.00 | | 205 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 841.00 | 568 902.00 | 1 892 925.00 | 2 693 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 993.00 | | | 720 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 084.00 | | | 505 084.00 |
VP Divers | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 495.00 | 538 549.00 | 1 946.00 | 540 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 727.00 | 1 272 788.00 | 1 892 925.00 | 3 397 727.00 |