| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 6 976.00 | 127.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 375.00 | 580 205.00 | 175 170.00 | 755 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 077.00 | 435 447.00 | 206 630.00 | 642 077.00 |
AX Avances et acomptes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 927.00 | 1 022 628.00 | 486 298.00 | 1 508 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610 950.00 | 378 589.00 | 11 232 361.00 | 11 610 950.00 |
BZ Autres créances | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
CF Disponibilités | 960 880.00 | | 960 880.00 | 960 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 798 729.00 | 378 589.00 | 13 420 140.00 | 13 798 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 656.00 | 1 401 217.00 | 13 906 438.00 | 15 307 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 967 794.00 | 6 131 161.00 | | -11 967 794.00 |
230 Autres produits | 828 379.00 | 275 718.00 | | 828 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 378 104.00 | 16 669 711.00 | | 17 378 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 912 220.00 | 5 174 744.00 | | 4 912 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 656.00 | -79 071.00 | | -38 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236 968.00 | 135 345.00 | | 236 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 620 824.00 | 2 558 970.00 | | 2 620 824.00 |
252 Charges sociales | 753 937.00 | 725 018.00 | | 753 937.00 |
262 Autres charges | 1 557.00 | 14.00 | | 1 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 163 090.00 | 3 605 373.00 | | 4 163 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -630 622.00 | 89 417.00 | | -630 622.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 332 233.00 | 85 786.00 | | 332 233.00 |
294 Charges financières | 21 605.00 | 14 584.00 | | 21 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 469.00 | 86 085.00 | | 82 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -402 369.00 | 58 445.00 | | -402 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 601 615.00 | 543 169.00 | | 601 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 369.00 | 58 445.00 | | -402 369.00 |
DL TOTAL (I) | 464 453.00 | 866 822.00 | | 464 453.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 596.00 | 568 485.00 | | 1 076 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 039.00 | 5 746 462.00 | | 3 528 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 121.00 | 442 850.00 | | 2 107 121.00 |
EA Autres dettes | 6 265 717.00 | 8 735 172.00 | | 6 265 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 416 986.00 | 15 803 193.00 | | 13 416 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 438.00 | 16 670 015.00 | | 13 906 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 867.00 | | | 1 600 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 347.00 | | | 1 492 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 291.00 | 191 215.00 | 208 877.00 | 1 040 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 277.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 591.00 | 190 938.00 | 208 877.00 | 1 033 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 039.00 | 3 528 039.00 | | 3 528 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705 230.00 | 6 705 230.00 | | 6 705 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 768.00 | 768 768.00 | | 768 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 828.00 | 190 615.00 | 117 213.00 | 307 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712 549.00 | 12 712 122.00 | 427.00 | 12 712 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 986.00 | 13 299 773.00 | 117 213.00 | 13 416 986.00 |