| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
AH Fonds commercial | 413 249.00 | | 413 249.00 | 413 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 707.00 | 106 129.00 | 2 579.00 | 108 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 656.00 | 196 489.00 | 59 167.00 | 255 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 320.00 | 310 618.00 | 571 702.00 | 882 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 314 143.00 | | 314 143.00 | 314 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 441.00 | | 351 441.00 | 351 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 761.00 | 310 618.00 | 923 142.00 | 1 233 761.00 |
CU Autres participations | 49 857.00 | 8 001.00 | 41 856.00 | 49 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 135.00 | 552 687.00 | | 605 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 336.00 | 52 449.00 | | 139 336.00 |
DL TOTAL (I) | 799 471.00 | 660 135.00 | | 799 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | 18 550.00 | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 53 067.00 | | 52 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 71 736.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 671.00 | 143 353.00 | | 123 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 142.00 | 803 488.00 | | 923 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 671.00 | 143 353.00 | | 123 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 071.00 | | 145 071.00 | 145 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 071.00 | | 145 071.00 | 145 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 8 645.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 37 364.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 847.00 | 1 918.00 | | 10 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 329 570.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | 331 488.00 | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 467.00 | -294 124.00 | | 213 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 7 967.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 059.00 | 726 534.00 | | 378 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 723.00 | 674 085.00 | | 238 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 336.00 | 52 449.00 | | 139 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 215.00 | | 71 790.00 | 811 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 305 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 882 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 467 946.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 246.00 | | 700.00 | 467 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 262.00 | | 71 090.00 | 235 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 432.00 | 9 696.00 | | 96 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 432.00 | 9 696.00 | | 96 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 425 540.00 | 539 350.00 | | 1 425 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 555.00 | 53 935.00 | | 150 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 555.00 | 53 935.00 | | 150 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 656.00 | 45 167.00 | | 255 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 108.00 | 82 464.00 | 210 644.00 | 293 108.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 104.00 | 10 027.00 | | 12 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | 19 389.00 | | 10 431.00 |
ST Autres comptes | 27 521.00 | 43 572.00 | | 27 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 666.00 | 3 222.00 | | 6 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 535.00 | 10 438.00 | | 12 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 406.00 | 38 038.00 | | 29 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 205.00 | 5 778.00 | | 5 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 618.00 | 66 183.00 | | 44 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |