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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 731.00 | 2 943.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 886.00 | 22 177.00 | 39 709.00 | 61 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 190.00 | 22 908.00 | 49 281.00 | 72 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 792.00 | 16 073.00 | 461 718.00 | 477 792.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CF Disponibilités | 210 574.00 | | 210 574.00 | 210 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 052.00 | 16 073.00 | 695 978.00 | 712 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 242.00 | 38 982.00 | 745 260.00 | 784 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 196 967.00 | | | 196 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 447.00 | | | 298 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 491.00 | | | 133 491.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 909.00 | | | 458 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 260.00 | | | 745 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 168.00 | | | 453 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 478.00 | | 2 314 478.00 | 2 314 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 478.00 | | 2 314 478.00 | 2 314 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 021.00 | | | 2 327 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 038.00 | | | 2 263 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 581.00 | 21 178.00 | | 55 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 72 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 65 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 952.00 | 21 178.00 | | 48 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 539.00 | 8 322.00 | 3 953.00 | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 539.00 | 8 322.00 | 3 953.00 | 18 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 541.00 | 7 800.00 | 5 741.00 | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 106.00 | 501 478.00 | 6 628.00 | 508 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 910.00 | 453 169.00 | 5 741.00 | 458 910.00 |