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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 116 896.00 | 102 375.00 | 14 521.00 | 116 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 076.00 | 43 508.00 | 20 568.00 | 64 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 564.00 | 68 166.00 | 6 399.00 | 74 564.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 237.00 | 214 048.00 | 945 188.00 | 1 159 237.00 |
BT Marchandises | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BZ Autres créances | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CF Disponibilités | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 776.00 | | 276 776.00 | 276 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 012.00 | 214 048.00 | 1 221 964.00 | 1 436 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 398.00 | 710 237.00 | | 710 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 478.00 | 141 661.00 | | 190 478.00 |
DL TOTAL (I) | 955 876.00 | 906 898.00 | | 955 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 164.00 | 226 194.00 | | 111 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 61 735.00 | | 75 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 750.00 | 60 572.00 | | 79 750.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 152.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 088.00 | 348 652.00 | | 266 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 964.00 | 1 255 550.00 | | 1 221 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 395.00 | 237 610.00 | | 192 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 696.00 | | 1 246 696.00 | 1 246 696.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 702.00 | | 1 246 702.00 | 1 246 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 191.00 | 3 551.00 | | 14 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 352.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 852.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 23.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 377.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 1 475.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 302.00 | 57 152.00 | | 81 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 031.00 | 1 166 436.00 | | 1 265 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 553.00 | 1 024 775.00 | | 1 074 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 478.00 | 141 661.00 | | 190 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 752.00 | | | 1 179 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | 1 159 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 515.00 | 255 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 129.00 | 27 434.00 | 20 515.00 | 207 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 129.00 | 27 434.00 | 20 515.00 | 207 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 088.00 | 192 395.00 | 73 693.00 | 266 088.00 |