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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 974.00 | 29 767.00 | 16 207.00 | 45 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 223.00 | 32 016.00 | 16 207.00 | 48 223.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 212.00 | 765.00 | 12 447.00 | 13 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 855.00 | 765.00 | 46 090.00 | 46 855.00 |
110 Total général Actif | 95 078.00 | 32 781.00 | 62 297.00 | 95 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113.00 | 52.00 | | 113.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 124.00 | 59 554.00 | | 60 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 108.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 242.00 | 61 715.00 | | 60 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155.00 | 5 428.00 | | 2 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -5.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 985.00 | 11 627.00 | | 8 985.00 |
242 Autres charges externes. | 22 016.00 | 16 156.00 | | 22 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 072.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 771.00 | 6 331.00 | | 4 771.00 |
252 Charges sociales | 4 479.00 | 2 037.00 | | 4 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 321.00 | 6 414.00 | | 7 321.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 71.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 136.00 | 49 131.00 | | 51 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 105.00 | 12 584.00 | | 9 105.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 233.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 1 496.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 786.00 | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 076.00 | 10 341.00 | | 7 076.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |