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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 214.00 | 62 889.00 | 35 325.00 | 98 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 279.00 | 98 091.00 | 36 188.00 | 134 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 737.00 | 160 980.00 | 233 757.00 | 394 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 245.00 | 160 980.00 | 278 265.00 | 439 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 1 003.00 | | 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 149 997.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | -25 772.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | 28 022.00 | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 22 168.00 | 153 250.00 | | 22 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 581.00 | 85 540.00 | | 179 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 994.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | 30 161.00 | | 43 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | 33 450.00 | | 30 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 097.00 | 150 147.00 | | 256 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 265.00 | 303 397.00 | | 278 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 526.00 | 110 417.00 | | 122 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 616.00 | 42 745.00 | | 26 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 618.00 | | 504 618.00 | 504 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 618.00 | | 504 618.00 | 504 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 000.00 | 548 817.00 | | 515 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 872.00 | 520 794.00 | | 495 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 128.00 | 28 022.00 | | 19 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 348.00 | | 4 874.00 | 393 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 394 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 232 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 261.00 | | 4 715.00 | 231 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 159.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 226.00 | 19 239.00 | 3 484.00 | 145 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 226.00 | 19 239.00 | 3 484.00 | 145 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 965.00 | 19 394.00 | 91 299.00 | 152 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 097.00 | 122 526.00 | 91 299.00 | 256 097.00 |