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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 201.00 | 1 036.00 | 2 237.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 849.00 | 211 765.00 | 1 084.00 | 212 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
110 Total général Actif | 214 223.00 | 211 765.00 | 2 458.00 | 214 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 245.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65.00 | 168.00 | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 608.00 | 49 937.00 | | 55 608.00 |
222 Production stockée | | -10 137.00 | | |
224 Production immobilisée | 11 550.00 | 58 324.00 | | 11 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 27 264.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 732.00 | 67 232.00 | | 85 732.00 |
242 Autres charges externes. | 27 282.00 | 35 442.00 | | 27 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 346.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 104.00 | 1 431.00 | | 19 104.00 |
252 Charges sociales | 5 188.00 | 531.00 | | 5 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 700.00 | 42 139.00 | | 22 700.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 014.00 | 79 890.00 | | 75 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 718.00 | -12 658.00 | | 10 718.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | 3 469.00 | | 718.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 664.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 111 879.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 155.00 | -121 731.00 | | 11 155.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 849.00 | | | 212 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152.00 | | | 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152.00 | | | 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -111 855.00 | | | -111 855.00 |