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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 753.00 | 49 655.00 | 6 098.00 | 55 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 4 988.00 | 1 709.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 572.00 | 94 630.00 | 43 942.00 | 138 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552 034.00 | | 2 552 034.00 | 2 552 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 283.00 | 150 733.00 | 3 704 551.00 | 3 855 283.00 |
BT Marchandises | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 126.00 | 39 227.00 | 567 899.00 | 607 126.00 |
BZ Autres créances | 445 290.00 | | 445 290.00 | 445 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 441 458.00 | | 441 458.00 | 441 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 142.00 | 39 227.00 | 1 670 915.00 | 1 710 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 426.00 | 189 960.00 | 5 375 466.00 | 5 565 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 2 413 598.00 | 1 987 956.00 | | 2 413 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 714.00 | 575 776.00 | | 488 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 713.00 | 3 173 132.00 | | 3 511 713.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 29 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 29 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 971.00 | 1 016 757.00 | | 934 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 235.00 | 557 157.00 | | 415 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 916.00 | 427 517.00 | | 406 916.00 |
EA Autres dettes | 92 131.00 | 94 358.00 | | 92 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 253.00 | 2 095 789.00 | | 1 849 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 466.00 | 5 298 422.00 | | 5 375 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 836 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 095.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 431.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -43 150.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 910.00 | 203 115.00 | | 156 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 714.00 | 575 776.00 | | 488 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 496.00 | 321 780.00 | | 3 535 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 3 855 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 145 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 598.00 | | | 1 139 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 754.00 | 6 507.00 | | 140 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 144.00 | 315 273.00 | | 2 255 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 145.00 | 23 433.00 | 845.00 | 128 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 164.00 | 951.00 | | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 981.00 | 22 482.00 | 845.00 | 77 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 15 000.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | 15 000.00 | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 971.00 | 264 303.00 | 625 306.00 | 934 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 000.00 | 1 031 675.00 | 65 325.00 | 1 097 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 253.00 | 1 178 585.00 | 625 306.00 | 1 849 253.00 |