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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 188 232.00 | 183 371.00 | 4 861.00 | 188 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 7 117.00 | 4 402.00 | 11 519.00 |
AX Avances et acomptes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 194.00 | 192 554.00 | 75 640.00 | 268 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BN En cours de production de biens | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BT Marchandises | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 789.00 | | 294 789.00 | 294 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 983.00 | 192 554.00 | 370 429.00 | 562 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 556.00 | | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DL TOTAL (I) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 429.00 | | | 370 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 594.00 | | 1 421 594.00 | 1 421 594.00 |
FG Production vendue services | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 779.00 | | 1 661 779.00 | 1 661 779.00 |
FM Production stockée | | | -3 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 985.00 | | | 1 676 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 337.00 | | | 1 594 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 211.00 | 6 961.00 | 11 250.00 | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |