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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 14 759.00 | 490.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 206.00 | 149 896.00 | 144 310.00 | 294 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 936.00 | 119 821.00 | 178 116.00 | 297 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 332.00 | 289 209.00 | 455 124.00 | 744 332.00 |
BT Marchandises | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
BZ Autres créances | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 076.00 | | 323 076.00 | 323 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 408.00 | 289 209.00 | 778 199.00 | 1 067 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 824.00 | 167 932.00 | | 197 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 29 892.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 227 641.00 | 203 324.00 | | 227 641.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 745.00 | 393 492.00 | | 247 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 237.00 | 95 377.00 | | 95 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 289.00 | 141 722.00 | | 185 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | 12 216.00 | | 21 983.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 353.00 | 642 807.00 | | 550 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 199.00 | 846 130.00 | | 778 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 030.00 | | 165 811.00 | 693 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 327.00 | 132 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 509.00 | 744 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 182.00 | 592 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 510.00 | | 740.00 | 14 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 707.00 | | 108 617.00 | 566 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 081.00 | | 56 454.00 | 107 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 980.00 | 116 944.00 | 68 716.00 | 240 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | 348.00 | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 836.00 | 116 596.00 | 68 716.00 | 221 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 745.00 | 44 434.00 | 198 902.00 | 247 745.00 |
VI Groupe et associés | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VP Divers | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 815.00 | 90 514.00 | 216 301.00 | 306 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 353.00 | 251 805.00 | 294 139.00 | 550 353.00 |