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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 401.00 | 7 956.00 | 3 445.00 | 11 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 220.00 | 47 606.00 | 211 614.00 | 259 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 941.00 | 55 562.00 | 2 115 379.00 | 2 170 941.00 |
BT Marchandises | 248 427.00 | 3 601.00 | 244 827.00 | 248 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CF Disponibilités | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 783.00 | 3 601.00 | 566 183.00 | 569 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 724.00 | 59 163.00 | 2 681 562.00 | 2 740 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 000.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 485.00 | 453 336.00 | | 636 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 962.00 | 183 149.00 | | 124 962.00 |
DL TOTAL (I) | 871 547.00 | 746 485.00 | | 871 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 752.00 | 1 656 176.00 | | 1 502 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 551.00 | 79 177.00 | | 66 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 771.00 | 120 436.00 | | 180 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 941.00 | 50 388.00 | | 59 941.00 |
EA Autres dettes | | 16 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810 015.00 | 1 922 865.00 | | 1 810 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 562.00 | 2 669 350.00 | | 2 681 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 081.00 | 430 591.00 | | 484 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 597.00 | | 5 344.00 | 2 165 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 277.00 | | 5 344.00 | 265 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 906.00 | 31 656.00 | | 23 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | 31 656.00 | | 23 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 373.00 | 3 601.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 3 601.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 3 601.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 759.00 | 173 825.00 | 712 475.00 | 1 499 759.00 |
VI Groupe et associés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VP Divers | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 015.00 | 484 081.00 | 712 475.00 | 1 810 015.00 |