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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 311.00 | 138 639.00 | 323 671.00 | 462 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 598.00 | 138 639.00 | 333 959.00 | 472 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
084 Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
110 Total général Actif | 500 001.00 | 138 639.00 | 361 361.00 | 500 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 350 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 867.00 | 107 847.00 | | 133 867.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 514.00 | 2 028.00 | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 381.00 | 124 875.00 | | 135 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 884.00 | 28 564.00 | | 31 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 331.00 | 1 422.00 | | 2 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 247.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 38 783.00 | 41 176.00 | | 38 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 3 049.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 138.00 | 31 766.00 | | 27 138.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | 4 137.00 | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 925.00 | 30 133.00 | | 30 925.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 22.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 397.00 | 140 514.00 | | 136 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 016.00 | -15 639.00 | | -1 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 747.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 146.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 394.00 | -1 533.00 | | -1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 309.00 | | | 469 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |