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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 092.00 | 949.00 | 2 143.00 | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 363.00 | 737.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 192.00 | 1 312.00 | 40 880.00 | 42 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 698.00 | 1 312.00 | 60 386.00 | 61 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
FG Production vendue services | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 764.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 764.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 5 245.00 | 21 599.00 | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 549.00 | 29 950.00 | 21 599.00 | 51 549.00 |