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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 552.00 | 50 710.00 | 30 843.00 | 81 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 172.00 | 50 880.00 | 69 293.00 | 120 172.00 |
060 Stock marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
110 Total général Actif | 160 441.00 | 50 880.00 | 109 561.00 | 160 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 284.00 | | | 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |