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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 123.00 | 20 770.00 | 1 353.00 | 22 123.00 |
AP Constructions | 687 476.00 | 581 941.00 | 105 535.00 | 687 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 744.00 | 874 543.00 | 70 201.00 | 944 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 702.00 | 1 459 408.00 | 126 294.00 | 1 585 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 487.00 | 2 936 663.00 | 315 823.00 | 3 252 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 328.00 | 94 153.00 | 1 281 175.00 | 1 375 328.00 |
BZ Autres créances | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 899 932.00 | | 899 932.00 | 899 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 761.00 | 94 153.00 | 2 877 608.00 | 2 971 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 248.00 | 3 030 816.00 | 3 193 431.00 | 6 224 248.00 |
CU Autres participations | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 822.00 | 1 097.00 | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 942.00 | 44 725.00 | | 51 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 764.00 | 1 870 822.00 | | 1 922 764.00 |
DP Provisions pour risques | 7 306.00 | 19 240.00 | | 7 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 306.00 | 19 240.00 | | 7 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 091.00 | 48 704.00 | | 76 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 709.00 | 484 130.00 | | 599 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 989.00 | 522 338.00 | | 538 989.00 |
EA Autres dettes | 22 158.00 | 22 884.00 | | 22 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 360.00 | 1 082 835.00 | | 1 263 360.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 431.00 | 2 972 897.00 | | 3 193 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 753 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 728.00 | |
GE Autres charges | | | 329 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 2 242.00 | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 5 242.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 499.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 499.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 4 743.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 987.00 | -5 680.00 | | -7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 325.00 | 3 981 662.00 | | 3 891 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 383.00 | 3 936 937.00 | | 3 839 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 942.00 | 44 725.00 | | 51 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 420.00 | | 100 067.00 | 3 152 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 611.00 | | 513.00 | 21 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 370.00 | | 99 554.00 | 3 118 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 944.00 | 94 719.00 | | 2 841 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 664.00 | 1 106.00 | | 19 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 280.00 | 93 613.00 | | 2 822 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 240.00 | 7 307.00 | 19 240.00 | 19 240.00 |
6T Sur comptes clients | 144 024.00 | 54 728.00 | 104 599.00 | 144 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 024.00 | 54 728.00 | 104 599.00 | 144 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 264.00 | 62 035.00 | 123 839.00 | 163 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 035.00 | 123 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 710.00 | 599 710.00 | | 599 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 805.00 | 174 805.00 | | 174 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 149.00 | | | 1 226 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
VB T. V. A. | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VC Groupe et associés | 271 014.00 | | | 271 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 092.00 | 37 469.00 | 38 622.00 | 76 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 977.00 | 1 751 420.00 | 2 557.00 | 1 753 977.00 |
VW T.V.A. | 231 727.00 | 231 727.00 | | 231 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 360.00 | 1 224 738.00 | 38 622.00 | 1 263 360.00 |