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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AN Terrains | 29 721.00 | 9 213.00 | 20 508.00 | 29 721.00 |
AP Constructions | 929 159.00 | 528 850.00 | 400 310.00 | 929 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 614.00 | 1 284 162.00 | 184 452.00 | 1 468 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 43 094.00 | 2 300.00 | 45 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 870.00 | 1 888 269.00 | 631 601.00 | 2 519 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 618.00 | | 356 618.00 | 356 618.00 |
BT Marchandises | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 651.00 | 19 229.00 | 812 423.00 | 831 651.00 |
BZ Autres créances | 574 499.00 | | 574 499.00 | 574 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 958.00 | 19 229.00 | 1 883 730.00 | 1 902 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 828.00 | 1 907 498.00 | 2 515 331.00 | 4 422 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
DH Report à nouveau | 109 450.00 | -34 318.00 | | 109 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 515.00 | 143 768.00 | | 49 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 628.00 | 64 061.00 | | 57 628.00 |
DK Provisions réglementées | 14 163.00 | 1 238.00 | | 14 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 122.00 | 1 036 116.00 | | 1 092 122.00 |
DP Provisions pour risques | 9 465.00 | 22 855.00 | | 9 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 837.00 | 144 793.00 | | 161 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 302.00 | 167 648.00 | | 171 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 20 498.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 521.00 | 705 337.00 | | 813 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 398.00 | 465 421.00 | | 355 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | 27 021.00 | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 78 277.00 | 51 566.00 | | 78 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 907.00 | 1 269 843.00 | | 1 251 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 331.00 | 2 473 607.00 | | 2 515 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 993.00 | 77 474.00 | 1 015 467.00 | 937 993.00 |
FD Production vendue biens | 4 043 993.00 | 540 855.00 | 4 584 848.00 | 4 043 993.00 |
FG Production vendue services | 196 411.00 | 6 408.00 | 202 819.00 | 196 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 397.00 | 624 738.00 | 5 803 135.00 | 5 178 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | 6 483.00 | | 7 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 33 050.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 925.00 | 34 238.00 | | 45 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 925.00 | 34 238.00 | | 45 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 925.00 | -1 188.00 | | -11 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31.00 | 35 876.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 78 944.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 611.00 | 5 772 682.00 | | 5 889 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 097.00 | 5 628 914.00 | | 5 840 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 515.00 | 143 768.00 | | 49 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 966.00 | | 143 657.00 | 2 376 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 2 519 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 2 472 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 754.00 | | 143 407.00 | 2 329 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 250.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 502.00 | 84 818.00 | 173.00 | 1 572 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 552.00 | 84 818.00 | 173.00 | 1 549 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238.00 | 12 925.00 | | 1 238.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 648.00 | 26 509.00 | 22 855.00 | 167 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 689.00 | | 26 567.00 | 257 689.00 |
6T Sur comptes clients | 17 515.00 | 14 907.00 | 13 193.00 | 17 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 204.00 | 14 907.00 | 39 760.00 | 275 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 090.00 | 54 341.00 | 62 615.00 | 444 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 416.00 | 36 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 925.00 | 26 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 521.00 | 813 521.00 | | 813 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 588.00 | 192 588.00 | | 192 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
UP Prêts | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 811 538.00 | 811 538.00 | | 811 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
VB T. V. A. | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VC Groupe et associés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 728.00 | 1 392 585.00 | 33 143.00 | 1 425 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 907.00 | 1 251 907.00 | | 1 251 907.00 |