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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 567.00 | 12 398.00 | 10 169.00 | 22 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 5 212.00 | 3 129.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 118.00 | 39 643.00 | 35 474.00 | 75 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 494.00 | 57 432.00 | 59 062.00 | 116 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 678.00 | | 184 678.00 | 184 678.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 100.00 | | 550 100.00 | 550 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 595.00 | 57 432.00 | 609 162.00 | 666 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
DL TOTAL (I) | 263 458.00 | | | 263 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 703.00 | | | 345 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 644.00 | | | 325 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 586.00 | 15 847.00 | | 41 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | 15 847.00 | | 41 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 636.00 | 17 576.00 | 20 059.00 | 37 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 381.00 | 212 219.00 | 162.00 | 212 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 704.00 | 325 644.00 | 20 059.00 | 345 704.00 |