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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 675.00 | 15 606.00 | 6 069.00 | 21 675.00 |
AH Fonds commercial | 461 912.00 | | 461 912.00 | 461 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 127.00 | 23 004.00 | 20 123.00 | 43 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 578.00 | 45 784.00 | 63 794.00 | 109 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 060.00 | 84 394.00 | 577 667.00 | 662 060.00 |
BT Marchandises | 73 256.00 | 11 821.00 | 61 435.00 | 73 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 184.00 | 11 821.00 | 92 363.00 | 104 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 244.00 | 96 215.00 | 670 030.00 | 766 244.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 265.00 | | | 225 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 319.00 | | | 633 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 030.00 | | | 670 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 625.00 | | | 469 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
FG Production vendue services | 239 963.00 | 5 956.00 | 245 919.00 | 239 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 462.00 | 5 956.00 | 323 418.00 | 317 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 786.00 | | | 324 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 743.00 | | 2 317.00 | 659 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 912.00 | | | 461 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 452.00 | | 2 317.00 | 23 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 019.00 | 21 375.00 | | 63 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 271.00 | 4 335.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 748.00 | 17 040.00 | | 51 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 123.00 | 3 812.00 | 1 114.00 | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 123.00 | 3 812.00 | 1 114.00 | 9 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 123.00 | 3 812.00 | 1 114.00 | 9 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 804.00 | 51 110.00 | 163 694.00 | 214 804.00 |
VI Groupe et associés | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VP Divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 322.00 | 25 791.00 | 18 531.00 | 44 322.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 319.00 | 469 625.00 | 163 694.00 | 633 319.00 |