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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 24 568.00 | 3 642.00 | 28 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 809.00 | 179.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 384.00 | 54 231.00 | 132 154.00 | 186 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 472.00 | 62 405.00 | 182 067.00 | 244 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 171.00 | 142 012.00 | 497 158.00 | 639 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 107.00 | 5 717.00 | 118 390.00 | 124 107.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 096.00 | 5 717.00 | 184 379.00 | 190 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 267.00 | 147 730.00 | 681 537.00 | 829 267.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 202.00 | | | -71 202.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 521.00 | | | 354 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 969.00 | | | 688 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 537.00 | | | 681 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 633.00 | | | 433 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 904.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 306.00 | | | 733 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 508.00 | | | 804 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 202.00 | | | -71 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 895.00 | | 19 275.00 | 619 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 627.00 | | 17 229.00 | 413 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 2 047.00 | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 108.00 | 53 904.00 | | 88 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 308.00 | 6 260.00 | | 18 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 219.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 211.00 | 47 425.00 | | 69 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 521.00 | 99 186.00 | 242 094.00 | 354 521.00 |
VI Groupe et associés | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 272.00 | 165 154.00 | 4 118.00 | 169 272.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 969.00 | 433 633.00 | 242 094.00 | 688 969.00 |