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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 626.00 | 30 011.00 | 119 615.00 | 149 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 516.00 | | 1 710 516.00 | 1 710 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 142.00 | 30 011.00 | 1 830 131.00 | 1 860 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 131.00 | | 632 131.00 | 632 131.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 355.00 | | 681 355.00 | 681 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 497.00 | 30 011.00 | 2 511 486.00 | 2 541 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 421 387.00 | 400 590.00 | | 1 421 387.00 |
230 Autres produits | 37 642.00 | 827.00 | | 37 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 459 028.00 | 401 416.00 | | 1 459 028.00 |
242 Autres charges externes. | 63 142.00 | 10 880.00 | | 63 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | 22 740.00 | | 6 811.00 |
252 Charges sociales | 377 632.00 | 74 192.00 | | 377 632.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 621.00 | 354 642.00 | | 1 246 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 265.00 | 35 894.00 | | 149 265.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 12 801.00 | 7 753.00 | | 12 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 4 625.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 320.00 | 4 332.00 | | 49 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 307.00 | 19 184.00 | | 162 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 658 300.00 | 658 300.00 | | 658 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 307.00 | 19 184.00 | | 162 307.00 |
DL TOTAL (I) | 839 791.00 | 677 484.00 | | 839 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 918.00 | 800 000.00 | | 724 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 7 400.00 | | 6 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 605.00 | 59 494.00 | | 60 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 143.00 | 99 938.00 | | 481 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 695.00 | 1 077 461.00 | | 1 671 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 486.00 | 1 754 945.00 | | 2 511 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 371.00 | | | 1 549 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 381.00 | | | 1 476 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 28 673.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 28 673.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 918.00 | | | 724 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 545.00 | 651 545.00 | | 651 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 695.00 | 898 777.00 | | 1 623 695.00 |