| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 286.00 | 214.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 7.00 | 993.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 293.00 | 1 207.00 | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 414.00 | 293.00 | 154 121.00 | 154 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 006.00 | 10 240.00 | | 34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 46 246.00 | 12 240.00 | | 46 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 18 242.00 | | 52 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 946.00 | 8 524.00 | | 54 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 875.00 | 30 040.00 | | 107 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 121.00 | 42 281.00 | | 154 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 875.00 | 30 040.00 | | 107 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 755.00 | | 308 755.00 | 308 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 755.00 | | 308 755.00 | 308 755.00 |
FM Production stockée | | | 24 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 015.00 | 1 410.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 135.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 135.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -135.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 285.00 | 119 049.00 | | 336 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 279.00 | 108 808.00 | | 302 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 006.00 | 10 240.00 | | 34 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 250.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 250.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 422.00 | 248.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 422.00 | 248.00 | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 934.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | 4 966.00 | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 42 277.00 | 25 966.00 | | 42 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 830.00 | 14 289.00 | | 40 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 934.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 099.00 | 8 226.00 | | 33 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 108.00 | 9 228.00 | | 26 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 848.00 | 45 221.00 | | 91 848.00 |