| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 4 680.00 | 15 220.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 887.00 | 4 680.00 | 246 207.00 | 250 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 288.00 | 4 680.00 | 297 608.00 | 302 288.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 860.00 | | | 258 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 608.00 | | | 297 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
FD Production vendue biens | 214 899.00 | | 214 899.00 | 214 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 250 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 19 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 880.00 | 1 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 603.00 | 26 476.00 | 110 983.00 | 171 603.00 |
VI Groupe et associés | 60 608.00 | 608.00 | | 60 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551.00 | 9 563.00 | 987.00 | 10 551.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 860.00 | 53 733.00 | 110 983.00 | 258 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
ST Autres comptes | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 683.00 | | | 57 683.00 |