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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
AP Constructions | 295 940.00 | 167 361.00 | 128 579.00 | 295 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 691.00 | 23 159.00 | 3 531.00 | 26 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 501.00 | 205 214.00 | 196 287.00 | 401 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 569.00 | 205 214.00 | 217 354.00 | 422 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 489.00 | 96 013.00 | | 105 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 603.00 | 9 476.00 | | 14 603.00 |
DL TOTAL (I) | 141 112.00 | 126 509.00 | | 141 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 118.00 | 80 206.00 | | 66 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 4 844.00 | | 5 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 847.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 557.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 241.00 | 85 897.00 | | 76 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 354.00 | 212 407.00 | | 217 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 1 171.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637.00 | 53 848.00 | | 48 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 034.00 | 44 372.00 | | 34 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 603.00 | 9 476.00 | | 14 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 501.00 | | 14 000.00 | 387 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 840.00 | | 14 000.00 | 370 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 152.00 | 6 061.00 | | 199 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 152.00 | 6 061.00 | | 199 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 118.00 | 14 759.00 | 51 359.00 | 66 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 459.00 | 24 099.00 | 51 359.00 | 75 459.00 |