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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 388.00 | 38 247.00 | 3 141.00 | 41 388.00 |
AN Terrains | 333 660.00 | | 333 660.00 | 333 660.00 |
AP Constructions | 3 018 524.00 | 466 021.00 | 2 552 503.00 | 3 018 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 592.00 | 156 398.00 | 155 194.00 | 311 592.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 165.00 | 660 666.00 | 3 046 498.00 | 3 707 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 762.00 | 182 564.00 | 160 198.00 | 342 762.00 |
BT Marchandises | 19 205.00 | 1 882.00 | 17 323.00 | 19 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 430.00 | 2 812.00 | 275 619.00 | 278 430.00 |
BZ Autres créances | 421 920.00 | | 421 920.00 | 421 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 447 921.00 | | 6 447 921.00 | 6 447 921.00 |
CF Disponibilités | 678 138.00 | | 678 138.00 | 678 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287 728.00 | 187 258.00 | 8 100 470.00 | 8 287 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 892.00 | 847 924.00 | 11 146 968.00 | 11 994 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 10 219 766.00 | 10 179 270.00 | | 10 219 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 712.00 | 40 496.00 | | -140 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 998.00 | 10 319 710.00 | | 10 178 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 648.00 | 50 504.00 | | 5 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 648.00 | 50 504.00 | | 5 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 179 352.00 | | 92 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 863.00 | 213 110.00 | | 228 863.00 |
EA Autres dettes | 641 320.00 | 599 591.00 | | 641 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 322.00 | 992 182.00 | | 962 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 968.00 | 11 362 397.00 | | 11 146 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
FD Production vendue biens | 91 565.00 | 4 731.00 | 96 296.00 | 91 565.00 |
FG Production vendue services | 677 142.00 | 292 991.00 | 970 133.00 | 677 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 336.00 | 297 722.00 | 1 341 058.00 | 1 043 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | 6 094.00 | | 5 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 264.00 | 41 076.00 | | 40 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628 658.00 | 1 005 928.00 | | 628 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 3 154.00 | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 3 154.00 | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 12 243.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 12 243.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -9 089.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 928.00 | 2 449 868.00 | | 1 592 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 640.00 | 2 409 372.00 | | 1 733 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 712.00 | 40 496.00 | | -140 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 055.00 | | 6 259.00 | 3 714 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 3 707 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 3 663 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 731.00 | | 1 657.00 | 39 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 324.00 | | 2 602.00 | 3 674 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 513.00 | 173 303.00 | 13 149.00 | 500 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 729.00 | 518.00 | | 37 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 784.00 | 172 784.00 | 13 149.00 | 462 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 504.00 | | 44 856.00 | 50 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 446.00 | | 135 000.00 | 319 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 257.00 | | 135 000.00 | 322 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 781.00 | | 179 856.00 | 372 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 320.00 | 641 320.00 | | 641 320.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 547.00 | | | 268 547.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 338.00 | 708 933.00 | 5 405.00 | 714 338.00 |
VW T.V.A. | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 322.00 | 962 193.00 | | 962 322.00 |