| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 34 114.00 | 1 798.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 645.00 | 208 678.00 | 56 967.00 | 265 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 738.00 | 246 787.00 | 947 951.00 | 1 194 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 058.00 | 246 787.00 | 1 193 271.00 | 1 440 058.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 270 857.00 | | | 270 857.00 |
DH Report à nouveau | -153 670.00 | | | -153 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DL TOTAL (I) | 666 985.00 | | | 666 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 661.00 | | | 402 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 285.00 | | | 526 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 271.00 | | | 1 193 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 447.00 | | 796 447.00 | 796 447.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 458.00 | | 796 458.00 | 796 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 245.00 | |
GE Autres charges | | | 26 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 812.00 | | | 802 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 014.00 | | | 748 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 723.00 | | | 1 195 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 851.00 | | | 1 391 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 708.00 | 22 246.00 | 166.00 | 224 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 713.00 | 22 246.00 | 166.00 | 220 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 382.00 | 93 891.00 | 308 491.00 | 402 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 727.00 | 58 477.00 | 16 250.00 | 74 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 286.00 | 217 794.00 | 308 491.00 | 526 286.00 |