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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 19 282.00 | 9 285.00 | 28 567.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 639.00 | 286 609.00 | 23 030.00 | 309 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 060.00 | 1 542 900.00 | 147 160.00 | 1 690 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 792.00 | 1 524.00 | 46 267.00 | 47 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 129.00 | 1 850 315.00 | 326 815.00 | 2 177 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BZ Autres créances | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CF Disponibilités | 445 387.00 | | 445 387.00 | 445 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 974.00 | | 545 974.00 | 545 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 103.00 | 1 850 315.00 | 872 788.00 | 2 723 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
DH Report à nouveau | -139 125.00 | -95 811.00 | | -139 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 685.00 | -43 314.00 | | 225 685.00 |
DL TOTAL (I) | 652 267.00 | 426 582.00 | | 652 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 195.00 | 123 631.00 | | 143 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 124 508.00 | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | 34 743.00 | 2 247.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 521.00 | 251 933.00 | | 220 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 788.00 | 678 515.00 | | 872 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 521.00 | 251 933.00 | | 220 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 392.00 | | 118 248.00 | 2 070 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 49 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 511.00 | 2 177 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 1 999 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 708.00 | | 5 950.00 | 121 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 506.00 | | 142 724.00 | 1 865 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 178.00 | | -30 426.00 | 83 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 809.00 | 66 520.00 | 2 539.00 | 1 784 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 043.00 | 1 239.00 | | 18 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 766.00 | 65 281.00 | 2 539.00 | 1 766 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
UX Autres créances clients | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 445.00 | 81 653.00 | 47 792.00 | 129 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 521.00 | 220 521.00 | | 220 521.00 |