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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 479 494.00 | 208 432.00 | 271 062.00 | 479 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 841.00 | 207 916.00 | 52 925.00 | 260 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 891.00 | 496 348.00 | 1 836 544.00 | 2 332 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 405.00 | 461 631.00 | 406 773.00 | 868 405.00 |
BZ Autres créances | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 703.00 | | 752 703.00 | 752 703.00 |
CF Disponibilités | 538 023.00 | | 538 023.00 | 538 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 039.00 | 461 631.00 | 1 788 407.00 | 2 250 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 930.00 | 957 979.00 | 3 624 951.00 | 4 582 930.00 |
CU Autres participations | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
DG Autres réserves | 3 178 627.00 | 2 825 546.00 | | 3 178 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | 353 081.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 563.00 | 3 375 524.00 | | 3 374 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 691 362.00 | | 91 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 001.00 | 640 840.00 | | 136 001.00 |
EA Autres dettes | 22 724.00 | 60 731.00 | | 22 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 388.00 | 1 667 540.00 | | 250 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 951.00 | 5 214 316.00 | | 3 624 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 388.00 | 1 667 540.00 | | 250 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 623 526.00 | 75 745.00 | 5 699 271.00 | 5 623 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 526.00 | 75 745.00 | 5 699 271.00 | 5 623 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | 254.00 | | 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 357.00 | 2 619.00 | | 2 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 227.00 | 23 000.00 | | 53 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 166.00 | 23 000.00 | | 82 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 046.00 | 35 692.00 | | 161 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 841.00 | 35 692.00 | | 161 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 675.00 | -12 692.00 | | -79 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 306.00 | 7 655 269.00 | | 6 195 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 268.00 | 7 302 188.00 | | 6 196 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962.00 | 353 081.00 | | -962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 188.00 | 39 724.00 | | 29 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 190.00 | | 319 283.00 | 2 716 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 269 707.00 | 1 592 556.00 | 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 104.00 | 617 479.00 | 2 332 891.00 | 85 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 772.00 | 740 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 549.00 | | 15 557.00 | 1 072 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 722.00 | | 303 726.00 | 1 558 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 904.00 | 76 422.00 | 307 979.00 | 647 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 492.00 | 15 440.00 | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 956.00 | 75 930.00 | 292 539.00 | 632 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 252.00 | | 171 252.00 | 171 252.00 |
6T Sur comptes clients | 561 634.00 | | 100 003.00 | 561 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 634.00 | | 100 003.00 | 641 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 886.00 | | 271 255.00 | 812 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
UX Autres créances clients | 868 405.00 | | | 868 405.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 749.00 | 959 313.00 | 380 436.00 | 1 339 749.00 |
VW T.V.A. | 136 001.00 | 136 001.00 | | 136 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 388.00 | 250 388.00 | | 250 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 195.00 | 159 073.00 | | 120 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 985.00 | 40 332.00 | | 114 985.00 |
ST Autres comptes | 428 560.00 | 371 033.00 | | 428 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 380.00 | 884 117.00 | | 729 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 107.00 | 30 354.00 | | 7 107.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670 917.00 | 3 384 038.00 | | 2 670 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 858.00 | 38 715.00 | | 13 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 053.00 | 197 788.00 | | 134 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 047.00 | 1 273 496.00 | | 1 086 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 029.00 | 762 834.00 | | 647 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 943 842.00 | 4 679 519.00 | | 3 943 842.00 |