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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 884.00 | 234 889.00 | 4 995.00 | 239 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229.00 | 301 068.00 | 173 161.00 | 474 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 063.00 | 2 022 562.00 | 796 501.00 | 2 819 063.00 |
AX Avances et acomptes | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 824.00 | 1 115 824.00 | 57 000.00 | 1 172 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 258.00 | 4 876 064.00 | 1 303 193.00 | 6 179 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166 160.00 | 715 234.00 | 2 450 926.00 | 3 166 160.00 |
BT Marchandises | 239 687.00 | 115 203.00 | 124 484.00 | 239 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 437.00 | 1 253 341.00 | 1 837 096.00 | 3 090 437.00 |
BZ Autres créances | 699 651.00 | 125 000.00 | 574 651.00 | 699 651.00 |
CF Disponibilités | 207 963.00 | | 207 963.00 | 207 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 426 432.00 | 2 208 778.00 | 5 217 654.00 | 7 426 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690.00 | 7 084 842.00 | 6 520 847.00 | 13 605 690.00 |
CU Autres participations | 919 039.00 | 800 000.00 | 119 039.00 | 919 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 463.00 | 958 463.00 | | 958 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569.00 | 816 569.00 | | 816 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 3 660 505.00 | 3 220 365.00 | | 3 660 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621.00 | 496 704.00 | | -1 983 621.00 |
DK Provisions réglementées | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 911.00 | 5 677 097.00 | | 3 636 911.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089.00 | 813 579.00 | | 606 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170.00 | 966 959.00 | | 877 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637.00 | 414 947.00 | | 378 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 201.00 | 899 392.00 | | 888 201.00 |
EA Autres dettes | 128 839.00 | 197 878.00 | | 128 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 878 936.00 | 3 370 456.00 | | 2 878 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847.00 | 9 047 553.00 | | 6 520 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 268.00 | | 315 268.00 | 315 268.00 |
FD Production vendue biens | 858 868.00 | | 857 024.00 | 858 868.00 |
FG Production vendue services | 1 258 816.00 | | 1 260 660.00 | 1 258 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 952.00 | | 2 432 952.00 | 2 432 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282.00 | 1 170.00 | | 19 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282.00 | 2 659.00 | | 19 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053.00 | 1 470.00 | | 18 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | 1 470.00 | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 1 188.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 085.00 | 296 133.00 | | -172 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158.00 | 7 844 905.00 | | 2 748 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778.00 | 7 348 200.00 | | 4 731 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983 621.00 | 496 704.00 | | -1 983 621.00 |