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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 382.00 | 98 599.00 | 14 784.00 | 113 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 895.00 | 98 599.00 | 1 510 297.00 | 1 608 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 759.00 | 98 599.00 | 1 688 160.00 | 1 786 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 390 643.00 | | 1 390 643.00 | 1 390 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 078.00 | 7 659.00 | | 14 078.00 |
DG Autres réserves | 754 108.00 | 657 159.00 | | 754 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 079.00 | 128 368.00 | | 149 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 847.00 | 1 165 768.00 | | 1 289 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 696.00 | 540 212.00 | | 379 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 14 375.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 3 941.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | 10 597.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 313.00 | 569 125.00 | | 398 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 160.00 | 1 734 893.00 | | 1 688 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 074.00 | 191 361.00 | | 149 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 1 519.00 | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 281.00 | 20 479.00 | | 20 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 90.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 156 419.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -1 964.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 310.00 | -5 353.00 | | -19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 535.00 | 427 021.00 | | 277 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 456.00 | 298 653.00 | | 128 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 079.00 | 128 368.00 | | 149 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 527.00 | | 28 272.00 | 1 597 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 903.00 | 1 495 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 903.00 | 1 608 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 833.00 | | 3 549.00 | 109 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 693.00 | | 24 723.00 | 1 487 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 915.00 | 2 684.00 | | 95 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 915.00 | 2 684.00 | | 95 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 764.00 | 128 525.00 | 249 239.00 | 377 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 627.00 | 57 758.00 | 104 869.00 | 162 627.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 313.00 | 149 074.00 | 249 239.00 | 398 313.00 |