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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 019.00 | 30 001.00 | 112 017.00 | 142 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 587.00 | 31 569.00 | 112 017.00 | 143 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
110 Total général Actif | 239 462.00 | 31 569.00 | 207 892.00 | 239 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
230 Autres produits | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | | | 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 058.00 | | | 114 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 060.00 | | | -15 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |