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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 689.00 | 208 043.00 | 31 647.00 | 239 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 658.00 | 132 177.00 | 65 482.00 | 197 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BF Prêts | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 489.00 | 342 769.00 | 231 720.00 | 574 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
BT Marchandises | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 286.00 | 2 886.00 | 28 400.00 | 31 286.00 |
CF Disponibilités | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 411.00 | 2 886.00 | 255 525.00 | 258 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 900.00 | 345 655.00 | 487 245.00 | 832 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 280.00 | 197 986.00 | | 191 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 864.00 | -6 705.00 | | -27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 242 616.00 | 270 480.00 | | 242 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 934.00 | 27 233.00 | | 16 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | 20 765.00 | | 14 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 91 683.00 | | 88 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | 135 700.00 | | 110 859.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 15 278.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 629.00 | 290 661.00 | | 244 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 245.00 | 561 141.00 | | 487 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 349.00 | 273 843.00 | | 238 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 160.00 | | 1 132 160.00 | 1 132 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 880.00 | | 1 230 880.00 | 1 230 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 031.00 | 50 829.00 | | 20 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 518.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 2 801.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 2 801.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 1 948.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 1 948.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 854.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 348.00 | 1 407 326.00 | | 1 272 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 212.00 | 1 414 031.00 | | 1 300 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 864.00 | -6 705.00 | | -27 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 249.00 | | 16 129.00 | 575 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 574 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 437 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 108.00 | | 16 129.00 | 438 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 004.00 | 30 655.00 | 16 890.00 | 329 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 455.00 | 30 655.00 | 16 890.00 | 326 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 136.00 | | 13 250.00 | 16 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136.00 | | 13 250.00 | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136.00 | | 13 250.00 | 16 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 370.00 | 101 708.00 | 13 662.00 | 115 370.00 |