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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 878.00 | 20 520.00 | 49 358.00 | 69 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 614.00 | 1 811 838.00 | 69 775.00 | 1 881 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 074.00 | 927 929.00 | 58 145.00 | 986 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 530.00 | 2 760 287.00 | 298 243.00 | 3 058 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802 440.00 | | 2 802 440.00 | 2 802 440.00 |
BN En cours de production de biens | 386 627.00 | | 386 627.00 | 386 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 888.00 | | 435 888.00 | 435 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 457.00 | 59 856.00 | 861 601.00 | 921 457.00 |
BZ Autres créances | 4 665 780.00 | | 4 665 780.00 | 4 665 780.00 |
CF Disponibilités | 2 868 478.00 | | 2 868 478.00 | 2 868 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 137 006.00 | 59 856.00 | 12 077 150.00 | 12 137 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 536.00 | 2 820 143.00 | 12 375 393.00 | 15 195 536.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 315 832.00 | | | 3 315 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 417.00 | | | 1 494 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 250.00 | | | 5 910 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558 319.00 | | | 1 558 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 500.00 | | | 1 568 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 645.00 | | | 1 967 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 112.00 | | | 2 411 112.00 |
EA Autres dettes | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 643.00 | | | 4 896 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 393.00 | | | 12 375 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 643.00 | | | 4 891 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 444 035.00 | 5 608 445.00 | 14 052 480.00 | 8 444 035.00 |
FG Production vendue services | 6 901 720.00 | | 6 901 720.00 | 6 901 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345 755.00 | 5 608 445.00 | 20 954 200.00 | 15 345 755.00 |
FM Production stockée | | | 210 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 167 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 291 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 865.00 | |
GE Autres charges | | | 186 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 523 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 247 199.00 | | | 21 247 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 752 782.00 | | | 19 752 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 417.00 | | | 1 494 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 479.00 | | 94 234.00 | 3 051 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 112 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 183.00 | 3 058 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 806.00 | 2 875 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | | 39 750.00 | 30 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 070.00 | | 54 484.00 | 2 908 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 228.00 | 75 865.00 | 86 806.00 | 2 771 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 11 366.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 074.00 | 64 499.00 | 86 806.00 | 2 762 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598 602.00 | 5 738.00 | 35 840.00 | 1 598 602.00 |
6T Sur comptes clients | 63 355.00 | | 3 499.00 | 63 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 355.00 | | 3 499.00 | 63 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 958.00 | 5 738.00 | 39 339.00 | 1 661 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 645.00 | 1 967 645.00 | | 1 967 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 500.00 | 768 500.00 | | 768 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 240.00 | 685 240.00 | | 685 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 721.00 | 701 721.00 | | 701 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 753.00 | 330 753.00 | | 330 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
UX Autres créances clients | 779 787.00 | | | 779 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
VB T. V. A. | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373 595.00 | | | 4 373 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 018.00 | | | 196 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 519.00 | 5 501 903.00 | 241 616.00 | 5 743 519.00 |
VW T.V.A. | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 643.00 | 4 891 643.00 | | 4 891 643.00 |