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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 695.00 | 1 524.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AP Constructions | 412 775.00 | 332 224.00 | 80 552.00 | 412 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 057.00 | 77 066.00 | 11 991.00 | 89 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 696.00 | 218 897.00 | 84 800.00 | 303 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 451.00 | 646 528.00 | 478 922.00 | 1 125 451.00 |
BT Marchandises | 230 261.00 | 10 158.00 | 220 103.00 | 230 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 534.00 | 20 812.00 | 315 722.00 | 336 534.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 375 002.00 | | 375 002.00 | 375 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 013.00 | 30 970.00 | 948 043.00 | 979 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 463.00 | 677 499.00 | 1 426 965.00 | 2 104 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 588 754.00 | 557 322.00 | | 588 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 640.00 | 31 432.00 | | 55 640.00 |
DL TOTAL (I) | 847 894.00 | 792 254.00 | | 847 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 878.00 | 172 217.00 | | 171 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 183 537.00 | | 240 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 918.00 | 109 597.00 | | 139 918.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 28 744.00 | | 20 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 071.00 | 500 794.00 | | 579 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 965.00 | 1 314 608.00 | | 1 426 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 544 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 560 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 794.00 | 4 160.00 | | 31 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 601.00 | 16 560.00 | | 179 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 834.00 | -12 400.00 | | 13 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 007.00 | 859.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 6 043.00 | | 21 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 640.00 | 31 432.00 | | 55 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 561.00 | | | 1 068 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 536.00 | | | 763 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 426.00 | 42 663.00 | 19 561.00 | 623 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 732.00 | 42 663.00 | 19 561.00 | 620 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 878.00 | 69 348.00 | 102 530.00 | 171 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 780.00 | 373 750.00 | 30.00 | 373 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 071.00 | 476 541.00 | 102 530.00 | 579 071.00 |