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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 6 987.00 | 4 153.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 839.00 | 234 309.00 | 54 530.00 | 288 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 026.00 | 241 296.00 | 72 730.00 | 314 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 189.00 | 241 296.00 | 115 894.00 | 357 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | -21 593.00 | -8 814.00 | | -21 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 729.00 | -12 779.00 | | 15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 24 224.00 | 8 495.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 71 916.00 | | 61 228.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 81.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 670.00 | 95 505.00 | | 91 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 894.00 | 103 999.00 | | 115 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 306 444.00 | 12 150.00 | 318 594.00 | 306 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 444.00 | 12 150.00 | 318 594.00 | 306 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 162.00 | 289 728.00 | | 334 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 432.00 | 302 507.00 | | 318 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 729.00 | -12 779.00 | | 15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 875.00 | | 22 214.00 | 293 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 14 047.00 | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143.00 | 919.00 | 314 026.00 | 1 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 299 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 685.00 | | 22 214.00 | 278 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 428.00 | 23 787.00 | 919.00 | 218 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 428.00 | 23 787.00 | 919.00 | 218 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 43 070.00 | 14 047.00 | 57 116.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |