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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 685.00 | 11 816.00 | 28 869.00 | 40 685.00 |
AP Constructions | 40 017.00 | 19 737.00 | 20 280.00 | 40 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 829.00 | 92 296.00 | 30 533.00 | 122 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 425.00 | 286 372.00 | 81 053.00 | 367 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 639.00 | 415 462.00 | 166 177.00 | 581 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BN En cours de production de biens | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 770.00 | 26 999.00 | 60 771.00 | 87 770.00 |
BT Marchandises | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 217.00 | 1 164.00 | 779 053.00 | 780 217.00 |
BZ Autres créances | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 012.00 | 28 163.00 | 1 201 849.00 | 1 230 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 651.00 | 443 625.00 | 1 368 026.00 | 1 811 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 106.00 | 216 239.00 | | 276 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | 209 867.00 | | 42 592.00 |
DK Provisions réglementées | 84 505.00 | 99 108.00 | | 84 505.00 |
DL TOTAL (I) | 447 203.00 | 569 214.00 | | 447 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 196.00 | 7 819.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 120.00 | 93 730.00 | | 276 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 452.00 | 317 350.00 | | 533 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836.00 | 93 529.00 | | 91 836.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 092.00 | 512 427.00 | | 915 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 026.00 | 1 081 641.00 | | 1 368 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 092.00 | 512 427.00 | | 915 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 196.00 | 7 819.00 | | 12 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
FD Production vendue biens | 1 816 224.00 | | 1 816 224.00 | 1 816 224.00 |
FG Production vendue services | 1 031 507.00 | | 1 031 507.00 | 1 031 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 302.00 | | 3 139 302.00 | 3 139 302.00 |
FM Production stockée | | | 3 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 926.00 | 22 147.00 | | 21 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039.00 | 16 018.00 | | 5 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 197.00 | 15 351.00 | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 235.00 | 31 369.00 | | 27 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | 3 397.00 | | 8 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 594.00 | 8 250.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | 11 647.00 | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | 19 722.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 109 301.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 139.00 | 2 574 869.00 | | 3 192 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 547.00 | 2 365 002.00 | | 3 149 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 592.00 | 209 867.00 | | 42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 448.00 | | 17 410.00 | 668 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 219.00 | 581 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 219.00 | 570 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 765.00 | | 17 410.00 | 657 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 893.00 | 37 876.00 | 95 307.00 | 472 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 2.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 653.00 | 37 874.00 | 95 307.00 | 467 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 108.00 | 7 594.00 | 22 197.00 | 99 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 731.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 530.00 | 469.00 | | 26 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 694.00 | 469.00 | | 27 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 802.00 | 13 794.00 | 22 197.00 | 126 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 594.00 | 22 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 452.00 | 533 452.00 | | 533 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 778 825.00 | | | 778 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VC Groupe et associés | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VI Groupe et associés | 276 120.00 | 276 120.00 | | 276 120.00 |
VP Divers | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 206.00 | 995 765.00 | 5 440.00 | 1 001 206.00 |
VW T.V.A. | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 092.00 | 915 092.00 | | 915 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 493.00 | 3 016.00 | | 9 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 832.00 | 129 728.00 | | 147 832.00 |
ST Autres comptes | 232 410.00 | 177 178.00 | | 232 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 497.00 | 117 905.00 | | 201 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 247 331.00 | 122 594.00 | | 247 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 068.00 | 87 575.00 | | 86 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 195.00 | 18 690.00 | | 29 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 688.00 | 21 706.00 | | 38 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 293.00 | 498 035.00 | | 612 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 904.00 | 328 678.00 | | 454 904.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 137.00 | 634 979.00 | | 915 137.00 |