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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 945.00 | 8.00 | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 59 381.00 | 20 261.00 | 39 120.00 | 59 381.00 |
AP Constructions | 451 680.00 | 348 702.00 | 102 978.00 | 451 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 557.00 | 202 530.00 | 4 027.00 | 206 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 59 084.00 | 18 025.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 935.00 | 638 522.00 | 178 413.00 | 816 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 383.00 | 19 363.00 | 142 020.00 | 161 383.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 235.00 | 19 363.00 | 238 872.00 | 258 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 170.00 | 657 885.00 | 417 285.00 | 1 075 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
DH Report à nouveau | -244 267.00 | | | -244 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
EA Autres dettes | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 710.00 | | | 388 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 285.00 | | | 417 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 029.00 | | | 386 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 483.00 | | 508 483.00 | 508 483.00 |
FG Production vendue services | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 449.00 | | 558 449.00 | 558 449.00 |
FM Production stockée | | | -2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 240.00 | | | 598 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 800.00 | | | 597 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 707.00 | | 10 228.00 | 806 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 047.00 | | 2 680.00 | 792 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 7 548.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 813.00 | 31 709.00 | | 606 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 622.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 490.00 | 31 087.00 | | 599 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 993.00 | | 630.00 | 19 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 922.00 | 139 922.00 | | 139 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
VW T.V.A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 029.00 | 386 029.00 | | 386 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
ST Autres comptes | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 453.00 | | | 205 453.00 |