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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 529.00 | 21 361.00 | 25 167.00 | 46 529.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 951 897.00 | 171 474.00 | 780 423.00 | 951 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 540.00 | 111 398.00 | 61 142.00 | 172 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 775.00 | 130 478.00 | 184 297.00 | 314 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 441.00 | 438 311.00 | 1 061 130.00 | 1 499 441.00 |
BT Marchandises | 335 555.00 | | 335 555.00 | 335 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 792.00 | 3 576.00 | 163 216.00 | 166 792.00 |
BZ Autres créances | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CF Disponibilités | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 240.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 212.00 | 3 576.00 | 1 280 637.00 | 1 284 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 653.00 | 441 887.00 | 2 341 767.00 | 2 783 653.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 950 146.00 | 919 540.00 | | 950 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 484.00 | 30 606.00 | | 164 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 630.00 | 1 203 146.00 | | 1 367 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 170.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 549.00 | 391 706.00 | | 294 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 575.00 | 358 124.00 | | 322 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 86 154.00 | | 117 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 331.00 | 151 844.00 | | 227 331.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | 5 621.00 | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 137.00 | 993 619.00 | | 974 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 767.00 | 2 196 766.00 | | 2 341 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 431.00 | | 86 167.00 | 1 472 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 157.00 | 1 499 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 157.00 | 1 439 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 202.00 | | 86 167.00 | 1 412 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 404.00 | 91 584.00 | 53 677.00 | 400 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 442.00 | 91 584.00 | 53 677.00 | 375 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 3 576.00 | 5 697.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 3 576.00 | 9 775.00 | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | 3 576.00 | 9 775.00 | 9 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | 9 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 549.00 | 96 735.00 | 197 814.00 | 294 549.00 |
VI Groupe et associés | 322 575.00 | 322 575.00 | | 322 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 987.00 | 338 196.00 | 5 791.00 | 343 987.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 137.00 | 776 323.00 | 197 814.00 | 974 137.00 |