| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 338.00 | 158 806.00 | 14 532.00 | 173 338.00 |
AP Constructions | 51 649.00 | 17 094.00 | 34 554.00 | 51 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988 682.00 | 3 772 361.00 | 1 216 321.00 | 4 988 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 695.00 | 179 275.00 | 81 419.00 | 260 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 548.00 | 4 127 538.00 | 1 347 009.00 | 5 474 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 159.00 | 157 230.00 | 736 929.00 | 894 159.00 |
BN En cours de production de biens | 595 749.00 | 53 645.00 | 542 104.00 | 595 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 975 770.00 | 348 680.00 | 1 627 090.00 | 1 975 770.00 |
BT Marchandises | 297 362.00 | 49 249.00 | 248 113.00 | 297 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 268.00 | 53 334.00 | 1 957 934.00 | 2 011 268.00 |
BZ Autres créances | 1 110 076.00 | | 1 110 076.00 | 1 110 076.00 |
CF Disponibilités | 882 946.00 | | 882 946.00 | 882 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 662.00 | 662 138.00 | 7 119 524.00 | 7 781 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 132.00 | 4 789 676.00 | 8 467 456.00 | 13 257 132.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 800.00 | 133 305.00 | | 162 800.00 |
DG Autres réserves | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 871.00 | 1 487 531.00 | | 2 432 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 071.00 | 974 835.00 | | 1 436 071.00 |
DK Provisions réglementées | 377 838.00 | 293 842.00 | | 377 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 492.00 | 4 534 424.00 | | 6 054 492.00 |
DP Provisions pour risques | 89 374.00 | 66 132.00 | | 89 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 869.00 | 18 802.00 | | 457 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 243.00 | 84 934.00 | | 547 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 21 064.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 783.00 | 468 297.00 | | 181 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 599.00 | 1 169 096.00 | | 667 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 260.00 | 920 502.00 | | 960 260.00 |
EA Autres dettes | 17 371.00 | 19 553.00 | | 17 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 208.00 | 18 685.00 | | 37 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 936.00 | 2 617 198.00 | | 1 864 936.00 |
ED (V) | 784.00 | 468.00 | | 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 456.00 | 7 237 024.00 | | 8 467 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 936.00 | 2 617 198.00 | | 1 780 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 080.00 | | 1 262 080.00 | 1 262 080.00 |
FD Production vendue biens | 5 334 636.00 | 3 959 116.00 | 9 293 752.00 | 5 334 636.00 |
FG Production vendue services | 80 161.00 | 19 621.00 | 99 783.00 | 80 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 877.00 | 3 978 737.00 | 10 655 615.00 | 6 676 877.00 |
FM Production stockée | | | 284 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098 618.00 | 1 195 855.00 | | 1 098 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 898.00 | 4 820.00 | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 378 924.00 | 1 397 393.00 | | 1 378 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 674.00 | 1 397 393.00 | | 1 392 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 591.00 | 1 302 101.00 | | 240 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 657.00 | 41 465.00 | | 651 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 248.00 | 1 344 115.00 | | 892 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 425.00 | 53 277.00 | | 500 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 226.00 | 23 463.00 | | 31 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 259.00 | 33 756.00 | | 110 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 186 703.00 | 13 254 407.00 | | 14 186 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 631.00 | 12 279 572.00 | | 12 750 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 071.00 | 974 835.00 | | 1 436 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 186.00 | | 879 930.00 | 4 686 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 545.00 | 71 023.00 | 5 474 548.00 | 20 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 536.00 | 173 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | 52 486.00 | 5 301 028.00 | 20 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 161.00 | | 11 713.00 | 180 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 843.00 | | 868 217.00 | 4 505 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 175.00 | 223 385.00 | 71 023.00 | 3 975 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 083.00 | 7 260.00 | 18 536.00 | 170 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 092.00 | 216 125.00 | 52 486.00 | 3 805 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 842.00 | 148 525.00 | 64 528.00 | 293 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 934.00 | 514 173.00 | 51 864.00 | 84 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 139.00 | 608 804.00 | 648 139.00 | 648 139.00 |
6T Sur comptes clients | 44 973.00 | 11 652.00 | 3 291.00 | 44 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 112.00 | 620 456.00 | 651 430.00 | 693 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 888.00 | 1 283 154.00 | 767 823.00 | 1 071 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 575.00 | 702 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 922.00 | 1 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 657.00 | 64 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 783.00 | 47 783.00 | 84 000.00 | 131 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 599.00 | 667 599.00 | | 667 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 672.00 | 558 672.00 | | 558 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 820.00 | 300 820.00 | | 300 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 832.00 | | | 1 946 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
VP Divers | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 506.00 | | | 886 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 766.00 | 3 135 766.00 | | 3 135 766.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 936.00 | 1 780 936.00 | 84 000.00 | 1 864 936.00 |