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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 4 441.00 | 5 787.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 942.00 | 11 576.00 | 12 367.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 410.00 | 16 779.00 | 711 632.00 | 728 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BZ Autres créances | 315 905.00 | | 315 905.00 | 315 905.00 |
CF Disponibilités | 698 507.00 | | 698 507.00 | 698 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 730.00 | | 1 062 730.00 | 1 062 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 140.00 | 16 779.00 | 1 774 362.00 | 1 791 140.00 |
CU Autres participations | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -78 856.00 | -132 877.00 | | -78 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | 54 020.00 | | 13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 43 767.00 | 29 944.00 | | 43 767.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 344.00 | 527 806.00 | | 464 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 881.00 | 62 981.00 | | 156 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 091.00 | 48 128.00 | | 45 091.00 |
EA Autres dettes | 664 280.00 | 736 289.00 | | 664 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 595.00 | 1 375 204.00 | | 1 330 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 362.00 | 1 805 149.00 | | 1 774 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 456.00 | 976 430.00 | | 997 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 549.00 | | 321 549.00 | 321 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 549.00 | | 321 549.00 | 321 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 3 737.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 113.00 | 3 737.00 | | 17 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 713.00 | 1 272.00 | | 16 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 2 465.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 17 383.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 530.00 | 665 812.00 | | 349 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 708.00 | 611 791.00 | | 335 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 822.00 | 54 020.00 | | 13 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | 8 864.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 712.00 | | | 754 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 342.00 | 4 143.00 | 9 706.00 | 22 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 4 143.00 | 9 706.00 | 21 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 280.00 | 664 280.00 | | 664 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
UX Autres créances clients | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VC Groupe et associés | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 344.00 | 131 205.00 | 333 139.00 | 464 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 821.00 | 364 223.00 | 16 599.00 | 380 821.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 595.00 | 997 456.00 | 333 139.00 | 1 330 595.00 |