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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 950 071.00 | | 2 950 071.00 | 2 950 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 5 670.00 | 25.00 | 5 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 313 019.00 | | 4 313 019.00 | 4 313 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 860.00 | | 261 860.00 | 261 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 530 645.00 | 5 670.00 | 7 524 975.00 | 7 530 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BZ Autres créances | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 400.00 | | 515 400.00 | 515 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 045.00 | 5 670.00 | 8 040 374.00 | 8 046 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 94 497.00 | 93 075.00 | | 94 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 606 547.00 | 1 560 812.00 | | 1 606 547.00 |
242 Autres charges externes. | 918 275.00 | 978 118.00 | | 918 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106 868.00 | 101 806.00 | | 106 868.00 |
252 Charges sociales | 217 341.00 | 235 461.00 | | 217 341.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 529.00 | -206 611.00 | | -89 529.00 |
280 Produits financiers | 639 779.00 | 1 030 903.00 | | 639 779.00 |
294 Charges financières | 25 408.00 | 17 981.00 | | 25 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 349.00 | -10 951.00 | | -25 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 546 191.00 | 817 263.00 | | 546 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 552.00 | 984 552.00 | | 984 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
DG Autres réserves | 2 507 082.00 | 2 507 082.00 | | 2 507 082.00 |
DH Report à nouveau | 787 978.00 | 671 311.00 | | 787 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 191.00 | 817 263.00 | | 546 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 313.00 | 6 333 718.00 | | 6 179 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 631.00 | 632 909.00 | | 571 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 6 175.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 48 936.00 | | 40 237.00 |
EA Autres dettes | 71 666.00 | 70 889.00 | | 71 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 061.00 | 1 583 147.00 | | 1 861 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 374.00 | 7 916 865.00 | | 8 040 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530 612.00 | | | 7 530 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 530 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 846.00 | | | 4 574 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 530.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 530.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 750.00 | 1 002 750.00 | | 1 002 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 472.00 | | | 229 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 521.00 | 48 340.00 | 442 208.00 | 571 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 367.00 | 507 036.00 | 491 332.00 | 998 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 061.00 | 1 337 880.00 | 442 208.00 | 1 861 061.00 |