| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 521.00 | 23 218.00 | 6 303.00 | 29 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 600.00 | 23 885.00 | 61 715.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 723.00 | 23 885.00 | 207 838.00 | 231 723.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 379.00 | 66 723.00 | | 52 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 686.00 | -14 344.00 | | 51 686.00 |
DL TOTAL (I) | 112 865.00 | 61 179.00 | | 112 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061.00 | 5 557.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 3 781.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 445.00 | 76 228.00 | | 83 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 974.00 | 85 565.00 | | 94 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 838.00 | 146 744.00 | | 207 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 5 679.00 | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 685.00 | 321 385.00 | | 477 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 999.00 | 335 728.00 | | 425 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 686.00 | -14 344.00 | | 51 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 593.00 | | 1 249.00 | 87 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 85 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 29 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | | 1 249.00 | 31 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058.00 | 3 070.00 | 3 243.00 | 24 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | 3 070.00 | 3 243.00 | 23 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VP Divers | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |