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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 13 685.00 | 861.00 | 14 546.00 |
AH Fonds commercial | 557 049.00 | | 557 049.00 | 557 049.00 |
AP Constructions | 526 181.00 | 403 509.00 | 122 672.00 | 526 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 801.00 | 200 042.00 | 4 759.00 | 204 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 12 344.00 | 2 966.00 | 15 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 041.00 | 629 581.00 | 1 213 460.00 | 1 843 041.00 |
BT Marchandises | 774 468.00 | | 774 468.00 | 774 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 431.00 | 3 042.00 | 55 389.00 | 58 431.00 |
BZ Autres créances | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
CF Disponibilités | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 316.00 | 3 042.00 | 1 183 275.00 | 1 186 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 357.00 | 632 623.00 | 2 396 734.00 | 3 029 357.00 |
CU Autres participations | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DH Report à nouveau | -118 637.00 | -97 458.00 | | -118 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -21 179.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 584.00 | 1 219 205.00 | | 1 219 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 572.00 | 417 305.00 | | 392 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887.00 | 3 336.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 864.00 | 559 057.00 | | 519 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 003.00 | 97 211.00 | | 111 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 149 724.00 | 1 671.00 | | 149 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 150.00 | 1 079 046.00 | | 1 177 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 734.00 | 2 298 251.00 | | 2 396 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 359.00 | | 9 945.00 | 1 837 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 1 843 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 746 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 595.00 | | | 571 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 611.00 | | 9 945.00 | 740 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 690.00 | 55 791.00 | 3 900.00 | 577 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 740.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 745.00 | 55 051.00 | 3 900.00 | 564 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | 248.00 | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 248.00 | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 248.00 | | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
UP Prêts | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 332.00 | 362 332.00 | | 362 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 13 022.00 | 17 219.00 | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VP Divers | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 736.00 | 370 095.00 | 454 642.00 | 824 736.00 |
VW T.V.A. | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 263.00 | 1 158 045.00 | 17 219.00 | 1 175 263.00 |