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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 920.00 | 204 153.00 | 930 767.00 | 1 134 920.00 |
AP Constructions | 135 841.00 | 23 666.00 | 112 174.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 905.00 | 126 017.00 | 94 888.00 | 220 905.00 |
AX Avances et acomptes | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 852.00 | 26 352.00 | 1 500.00 | 27 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 729.00 | 380 189.00 | 2 652 540.00 | 3 032 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
BZ Autres créances | 121 163.00 | 105 180.00 | 15 983.00 | 121 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 482.00 | | 633 482.00 | 633 482.00 |
CF Disponibilités | 3 975 050.00 | | 3 975 050.00 | 3 975 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 896.00 | 105 180.00 | 4 869 716.00 | 4 974 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 625.00 | 485 369.00 | 7 522 256.00 | 8 007 625.00 |
CU Autres participations | 1 281 150.00 | | 1 281 150.00 | 1 281 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 136.00 | 819 136.00 | | 819 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 351.00 | 963 561.00 | | 2 049 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 063.00 | 1 535 791.00 | | 4 060 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 550.00 | 3 403 487.00 | | 7 013 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 67 885.00 | | 42 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 965.00 | 685 592.00 | | 463 965.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 3 021.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 706.00 | 756 706.00 | | 508 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 256.00 | 4 160 193.00 | | 7 522 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 329.00 | | 1 283 329.00 | 1 283 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 329.00 | | 1 283 329.00 | 1 283 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 311.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 555 392.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 555 392.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 7 055.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 987.00 | 732 046.00 | | 52 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 387.00 | 823 346.00 | | -52 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 438.00 | 407 266.00 | | 119 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 555.00 | 3 976 156.00 | | 5 506 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 492.00 | 2 440 365.00 | | 1 446 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 063.00 | 1 535 791.00 | | 4 060 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 735.00 | | 139 415.00 | 2 906 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 421.00 | 3 032 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | 440 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 920.00 | | | 1 134 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 039.00 | | 103 659.00 | 350 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 775.00 | | 35 756.00 | 1 421 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 947.00 | 73 311.00 | 13 422.00 | 293 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 067.00 | 45 086.00 | | 159 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 880.00 | 28 226.00 | 13 422.00 | 134 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 942.00 | 52 590.00 | | 78 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 942.00 | 52 590.00 | | 78 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 752.00 | 171 752.00 | | 171 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 895.00 | 366 395.00 | 148 500.00 | 514 895.00 |
VW T.V.A. | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 706.00 | 508 706.00 | | 508 706.00 |