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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 198.00 | | 225 198.00 | 225 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 608.00 | 246 157.00 | 9 451.00 | 255 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 091.00 | 247 313.00 | 254 777.00 | 502 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 930.00 | 14 125.00 | 262 806.00 | 276 930.00 |
BZ Autres créances | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 023.00 | 14 125.00 | 516 898.00 | 531 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 114.00 | 261 438.00 | 771 676.00 | 1 033 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 106.00 | 3 038.00 | | 4 106.00 |
230 Autres produits | 11 965.00 | 62 888.00 | | 11 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 674.00 | 969 655.00 | | 965 674.00 |
242 Autres charges externes. | 451 411.00 | 441 176.00 | | 451 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 15 727.00 | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 638.00 | 315 520.00 | | 322 638.00 |
252 Charges sociales | 124 868.00 | 118 076.00 | | 124 868.00 |
262 Autres charges | 11 399.00 | 47 211.00 | | 11 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 925 419.00 | 953 050.00 | | 925 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 254.00 | 16 605.00 | | 40 254.00 |
280 Produits financiers | 1 988.00 | 1 314.00 | | 1 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 455.00 | | |
294 Charges financières | 1 382.00 | 1 014.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 491.00 | 311.00 | | 13 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 369.00 | 18 049.00 | | 27 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -20 340.00 | -20 340.00 | | -20 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 638.00 | 11 589.00 | | 29 638.00 |
DG Autres réserves | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | 18 049.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 341 144.00 | 313 774.00 | | 341 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 162.00 | 35 087.00 | | 35 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 162.00 | 35 087.00 | | 35 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 021.00 | 29 456.00 | | 62 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | 1 040.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 831.00 | 151 546.00 | | 174 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 780.00 | 152 538.00 | | 155 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | 1 753.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 371.00 | 336 333.00 | | 395 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 676.00 | 685 195.00 | | 771 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 076.00 | | | 505 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 877.00 | 3 921.00 | 1 500.00 | 247 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 835.00 | 2 921.00 | 500.00 | 245 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 768.00 | 492 246.00 | 58 522.00 | 550 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 429.00 | 381 429.00 | 13 000.00 | 394 429.00 |