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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 538.00 | 54 775.00 | 762.00 | 55 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 461.00 | 7 118.00 | 37 343.00 | 44 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 950.00 | 50 198.00 | 30 752.00 | 80 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 572.00 | 113 592.00 | 368 980.00 | 482 572.00 |
BT Marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
BZ Autres créances | 908 477.00 | 33 958.00 | 874 520.00 | 908 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 514.00 | 33 958.00 | 1 298 557.00 | 1 332 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 087.00 | 147 550.00 | 1 667 537.00 | 1 815 087.00 |
CU Autres participations | 263 388.00 | 1 500.00 | 261 888.00 | 263 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 549.00 | 275 158.00 | | 224 549.00 |
DL TOTAL (I) | 405 599.00 | 321 050.00 | | 405 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 309.00 | 648 669.00 | | 529 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 45 789.00 | | 121 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 659.00 | 239 480.00 | | 604 659.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 21 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 938.00 | 954 938.00 | | 1 261 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 537.00 | 1 275 988.00 | | 1 667 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 938.00 | 954 938.00 | | 1 261 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
FD Production vendue biens | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
FG Production vendue services | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 285.00 | 157 342.00 | | 138 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | 200.00 | | 1 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 007.00 | 7 701.00 | | 55 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 007.00 | 33 407.00 | | 60 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 36 505.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 045.00 | -3 098.00 | | 46 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 712.00 | 78 682.00 | | 50 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 482.00 | 1 151 405.00 | | 1 516 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 933.00 | 876 246.00 | | 1 291 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 549.00 | 275 158.00 | | 224 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 480.00 | | 42 018.00 | 458 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 482 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 925.00 | 125 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 36 857.00 | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 463.00 | | 5 161.00 | 296 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 16 934.00 | 3 963.00 | 99 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 16 934.00 | 3 963.00 | 44 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 314 984.00 | | | 314 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
VC Groupe et associés | 501 304.00 | | | 501 304.00 |
VI Groupe et associés | 529 309.00 | 529 309.00 | | 529 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 774.00 | 1 269 699.00 | 3 075.00 | 1 272 774.00 |
VW T.V.A. | 438 947.00 | 438 947.00 | | 438 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 938.00 | 1 261 938.00 | | 1 261 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 226.00 | 8 067.00 | | 20 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 366.00 | 21 415.00 | | 40 366.00 |
ST Autres comptes | 255 624.00 | 187 324.00 | | 255 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 084.00 | 48 873.00 | | 52 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 51 305.00 | 48 322.00 | | 51 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 583.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 805.00 | 8 650.00 | | 20 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 238.00 | 212 997.00 | | 356 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 881.00 | 75 623.00 | | 189 881.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 890.00 | 305 934.00 | | 399 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |