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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 7 135.00 | 881.00 | 8 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 593.00 | 1 829 020.00 | 17 573.00 | 1 846 593.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
BZ Autres créances | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CF Disponibilités | 953 772.00 | | 953 772.00 | 953 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 639.00 | | 1 325 639.00 | 1 325 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 233.00 | 1 829 020.00 | 1 343 212.00 | 3 172 233.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 698 575.00 | 1 698 563.00 | 12.00 | 1 698 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 819.00 | 419 093.00 | | 227 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DH Report à nouveau | -159 819.00 | -301 992.00 | | -159 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 972.00 | 142 172.00 | | 279 972.00 |
DL TOTAL (I) | 446 430.00 | 357 731.00 | | 446 430.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 15 600.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 15 600.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 439.00 | 149 920.00 | | 427 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 189.00 | 87 780.00 | | 112 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 410.00 | 105 816.00 | | 102 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 244.00 | 84 663.00 | | 221 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 283.00 | 428 305.00 | | 863 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 212.00 | 801 636.00 | | 1 343 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 668 600.00 | | 668 600.00 | 668 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 205.00 | | 670 205.00 | 670 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 654.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 301.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -4 301.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 466.00 | -78 187.00 | | -47 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 972.00 | 701 285.00 | | 814 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 000.00 | 559 113.00 | | 535 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 972.00 | 142 172.00 | | 279 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 416.00 | | 12 374.00 | 1 835 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698 575.00 | | | 1 698 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 1 846 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 698 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 8 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 12 374.00 | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 928.00 | 2 289.00 | 1 197.00 | 1 827 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698 563.00 | | | 1 698 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 542.00 | 780.00 | | 122 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 1 509.00 | 1 197.00 | 6 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 273 635.00 | | | 273 635.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 306.00 | 36 889.00 | 269 456.00 | 427 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 705.00 | 367 739.00 | 8 966.00 | 376 705.00 |
VW T.V.A. | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 283.00 | 472 866.00 | 269 456.00 | 863 283.00 |